[tintuc]
Tình hình lạm phát toàn cầu tăng cao và căng thẳng trên biến đông liệu có khiến cho giá vàng tăng trưởng ngắn hạn trong những tuần cuối tháng 10/2021 hay không?
BẢNG TIN PHÂN TÍCH
I. Phân tích cơ bản
I. Phân tích cơ bản
1. Tin tức quan trọng
a) Tình hình Biển Đông
Chiến hạm Mỹ, Canada cùng đi qua eo biển Đài Loan
Khu trục hạm Dewey Mỹ và hộ vệ hạm Winipeg Canada phối hợp đi qua eo biển Đài Loan, khiến quân đội Trung Quốc tức giận. Khu trục hạm USS Dewey cùng hộ vệ hạm HMCS Winipeg ngày 14-15/10 đi qua eo biển Đài Loan nhằm thể hiện cam kết của Mỹ cùng đồng minh, đối tác với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, trung tá Hayley Sims, phát ngôn viên hạm đội 7 hải quân Mỹ, cho biết trong email ngày 17/10.
Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Trung Quốc cùng ngày ra thông cáo với những lời lẽ quyết liệt. "Mỹ và Canada thông đồng kích động và gây rối, gây nguy hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan", thông cáo có đoạn. Bộ Tư lệnh này cho biết lực lượng của họ theo dõi và "đề cao cảnh giác" khi hai chiến hạm Mỹ và Canada khi chúng di chuyển qua eo biển Đài Loan, tuyên bố sẵn sàng "chống lại đến cùng mọi hành động đe dọa và khiêu khích".
Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 17/10 cho biết ba máy bay quân sự Trung Quốc, bao gồm hai tiêm kích J-16 và một máy bay tuần thám săn ngầm, bay vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo.
Phòng vệ Đài Loan điều tiêm kích lên đối phó với máy bay của quân đội Trung Quốc, phát cảnh báo qua sóng vô tuyến và triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không để theo dõi chúng. sức ép mạnh đến sức khỏe của đồng EUR chính là.
b) Tình hình lạm phát toàn cầu
Lạm phát tăng cao đang gây ra nhiều nỗi lo trên khắp thế giới bởi nhu cầu sản phẩm hàng hóa tiêu dùng và nhiều loại khác tăng vọt khi các biện pháp phong tỏa thời kỳ COVID-19 được nới lỏng. Bên cạnh đó nguồn cung có nhiều hạn chế và giá cả các sản phẩm năng lượng và hàng hóa nguyên liệu thô đồng loạt tăng. Khiến cho 12 ngân hàng trung ương đã nâng lãi suất cơ bản đồng nội tệ. Tuy nhiên, hai ngân hàng trung ương có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu hiện giờ vẫn chưa hành động bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Ngân hàng Trung ương Chile vào ngày thứ Tư đã nâng lãi suất thêm 1,25 điểm phần trăm lên 2,75%, động thái khiến cho rất nhiều chuyên gia kinh tế ngạc nhiên. Đây là lần nâng lãi suất mạnh tay nhất trong 20 năm của Ngân hàng Trung ương Chile.
Một số ngân hàng trung ương đã nâng lãi suất chủ chốt, đặc biệt phải kể đến Brazil và Nga. Khi mà lạm phát tăng cao hơn và không có dấu hiệu ngừng lại, một số ngân hàng trung ương khác cũng đã hành động tương tự.
Theo khảo sát của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) với khoảng 38 ngân hàng trung ương trên khắp thế giới, 13 ngân hàng đã nâng lãi suất đồng USD ít nhất 1 lần. Vào tháng 10, ngân hàng trung ương tại New Zealand, Ba Lan và Rumani nâng lãi suất cho vay lần đầu tiên tính từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Singapore cũng nâng lãi suất vào ngày thứ Năm vừa rồi.
Người đứng đầu ngân hàng trung ương nhóm nước G20 trong cuộc họp mới đây vào ngày thứ Tư nói rằng họ kỳ vọng các yếu tố cung cầu sẽ cân bằng trong những tháng tới, còn lạm phát sẽ hạ nhiệt.
c) Tin tức giá dầu
Chuyên gia của Ngân hàng Goldman Sachs đã đưa ra nhận định trên khi giá dầu thế giới liên tục tăng trong tuần và kết thúc phiên cuối tuần vọt trên mốc 85 USD/thùng.
Ngày 17.10, giá dầu kết thúc phiên giao dịch cuối tuần tiếp tục tăng hơn 1%, dầu WTI tăng hơn 1,2% lên 82,66 USD/thùng; dần Brent tiến 1% lên 84,92 USD/thùng.
Như vậy, trong tuần qua, dầu thô WTI của Mỹ tăng hơn 3,5%, dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng tăng hơn 3% - đánh dầu chuỗi leo dốc liên tiếp trong 2 tháng qua.
Giám đốc nghiên cứu Damien Courvalin của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs nhận định, đây không phải là một "cú sốc" mùa đông mang tính tạm thời như trường hợp có thể đối với khí đốt, mà thực chất là sự khởi đầu của một cuộc định giá lại đối với dầu thô. Vị này cũng dự báo giá dầu Brent sẽ trên mức 85 USD/thùng trong mấy năm tới. Trước đó, kịch bản chính mà Goldman Sachs đưa ra là giá dầu Brent sẽ đạt mốc 90 USD/thùng trước khi kết thúc năm 2021.
Trong khi đó, Reuters cho rằng, nhu cầu tăng nhờ sự phục hồi sau đại dịch Covid-19, với sự hỗ trợ thêm từ các nhà máy điện, vốn chuyển từ khí đốt và than đá đắt đỏ sang nhiên liệu dầu và diesel. Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, nhận định có 3 sự kiện làm trật nhịp đà tăng này của giá dầu nếu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) bất ngờ nâng sản lượng, thời tiết ấm áp ở Bắc Bán cầu và Mỹ khai thác nguồn dự trữ xăng dầu chiến lược. Tuy nhiên, cả 3 yếu tố trên đều được cho là "khó khả thi" trong bối cảnh hiện nay.
Trong nước, ngày 17.10, giá xăng dầu giao dịch ở mức: xăng E5 RON92 21.680 đồng/lít, xăng RON95 22.870 đồng/lít, dầu hỏa 16.620 đồng/lít, dầu diesel 17.540 đồng/lít, dầu mazut 17.090 đồng/kg.
2. Nhận định sơ bộ
Những biến động của giá vàng trong thời gian qua phần nào cho thấy việc tăng hay giảm phần lớn phụ thuộc vào sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau hậu Covid-19 và tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Dù hiện tại tình hình ở Biển Đông vẫn chưa có những biến động lớn nhưng lại là mấu chốt giúp giá vàng có thể được giữ vững, tiếp tục xu hương đi ngang với những biến động tăng giảm liên tục cùng các thông tin quan trọng khi được công bố.
Tuy nhiên điều đáng lưu ý chính là yếu tố khả năng phục hồi nền kinh tế toàn cầu, nếu lạm phát tiếp tục tăng trưởng mạnh cùng việc nguồn cung dầu bị thu hẹp dẫn đến giá dầu tăng cao sẽ ảnh hưởng lớn đến việc phục hồi kinh tế của các nước. Các yếu tố này có thể làm cho thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm bởi doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh khiến nhà đầu tư bất an có thể tạo ra làn sóng chuyển hướng sang các kênh đầu tư mang tính chất trú ẩn có độ an toàn cao như vàng.
II. Phân tích kỹ thuật
1) Biểu đồ vàng - khung thời gian D1
2) Công cụ phân tích
Supply & Demand (cung, cầu)
- Vùng cung và vùng cầu chúng ta có thể tạm hiểu đơn giản như các vùng kháng cự và hổ trợ, là nhũng vùng được xác định với mực độ tin cậy cao khi giá tiếp cận và khó phá vỡ chúng.
- Supply: vùng canh bán
- Demand: vùng canh mua
3) Phân tích
Xu hướng dài hạn: Sideway
Giá vàng đang ở vùng lưng chừng giữa 1700 - 1843. Hiện tại giá có dấu hiệu tăng nhẹ và hồi về mức 1770 vào cuối phiên ngày 15/10/2021. Trong quá trình bậc tăng giá vàng đã tạo ra vùng cầu D(2616) đây là vùng cơ thể xem xét canh mua, quan sát mức 1744 nếu không bị phá vỡ khả năng xu hướng tăng ngắn hạn sẽ được hình thành và tiến về mức 1843. Bên cạnh đó chúng ta có vùng cung S(3393) là vùng nhà đầu tư có thể chốt lợi nhuận (TP). Tuy nhiên thời điểm này nên giao dịch ngắn hạn trong ngày, bám sát diễn biến của xu hướng thị trường bởi vì bất kỳ diễn biến bất thường của sự tăng giảm luôn có thể xảy ra. Ngoài ra mức 1744 cũng được xem là mức SL để quản trị rủi ro cho chiến lược canh Buy trong vùng cầu D(2616)
Trường hợp nếu vùng cầu D(2616) bị phá vỡ mức giá 1720 là mức cuối cùng để thực hiện chiến lược canh Buy đối với xu hướng giá vàng tại thời điểm đang ở lưng chừng như hiện nay. Lưu ý khi mức 1720 bị phá vỡ chiến lược canh Buy sẽ tạm thời kết thúc nhà đầu tư chờ đợi cập nhật tín hiệu mới để đảm bảo lệnh giao dịch hiệu quả và hạn chế rủi ro hơn.
Nhận định kỹ thuật
- Vùng cầu D(2616) đây là vùng cầu có thể canh mua khi giá tiến sâu vào vùng này.
- Vùng cung S(3393) là vùng có thể xem xét chốt lợi nhuận cho chiến lược Buy vàng (XAU/USD). Cần cập nhật và kết hợp với các tin tức cơ bản cũng như những sự kiện quan trọng có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự tăng hay giảm của giá vàng tại thời điểm đó.
Chiến lược tham khảo XAU/USD
Buy limit: 1770.75 (có thể vào lệnh trực tiếp nếu giá thấp hơn mức này)
Stop loss: 1740
Take Profit: 1840
Hạn chế sử dụng đòn bẩy, cần thiết lập kế hoạch quản lý vốn, rủi ro phù hợp. Đây là chiến lược ngắn hạn, nhà đầu tư cần theo dõi xác sao thị trường để kịp thời ứng phó với những biến động bất thường của giá vàng.
III. Tổng kết
Kết hợp phân tích kỹ thuật và các thông tin, tin tức quan trọng chúng ta thấy hiện tại có khá nhiều tín hiệu hổ trợ cho giá vàng có khả tăng trưởng trong ngắn hạn sau chu kỳ giảm trước đó. Xét theo xu hướng dài hạn giá vàng hiện tại đang ở mức đỉnh cao vì thế nhà đầu tư có thể giao dịch lướt sóng ngắn hạn (Bán khi giá cao và mua vào khi giá thấp theo chiến lược side way). Chỉ khi nào giá vàng xác lập xu hướng dài hạn tăng rõ rệt hãy cân nhắc quyết định nắm giữ lâu dài. Theo dự đoán giá vàng vẫn có khả năng quay về mức 1600 nếu trong thời gian tới không có những tin tức mang tầm ảnh hưởng lớn tác động hổ trợ mạnh cho giá vàng bức phá đi lên. Giá vàng đang dao động trong biên độ 1900 - 1600.
Phân tích: Tiết Phú
[/tintuc]